一、单位情况

（一）基本情况

1.主要职能

汉中市住房公积金管理中心是直属于汉中市人民政府的正县级参照公务员管理事业单位，负责汉中市行政区域内的住房公积金的管理和运作工作。

2.机构人员情况

全市总编制87名，其中：市本级22名，县区管理部65名，劳务派遣员工70名。市中心机关内设6个科室：办公室、计划财务科、监督检查科、业务经办科、政策法规科、信息技术科；下辖汉台区、南郑区、城固县、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县11个县区管理部。

（二）当年取得的主要事业成效

归集住房公积金22.82亿元，占年度任务20.50亿元的111.30%，同比增长0.4%；投放个贷17.15亿元，个贷率81.70%，同比下降1.5个百分点；实现增值收益1.25亿元，占任务计划1.23亿元的101.63%，主要业务指标均稳步增长。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排及执行情况

2020年财政预算收入1632万元，上年财政拨款结余240.22万元（年末收回47332元），其他收入275.88万元。2020年一般公共预算支出1782.97万元，实际支出2058.85万元。

1.收入支出结构分析

中心主要以财政拨付收入为主，2020年总收入21481017.57元，其中财政预算收入1632万元，占总收入76%；上年财政拨款结余240.22万元，占总收入11.2%；其他收入275.88万元，占总收入12.8%。

图表1.年收入情况及比例图

一般公共预算财政拨款结转和结余资金本年年初数为2402218.95元，与上年年末数2449550.95元相差47332元，差额部分为财政收回上年结余资金未使用部分。

本年度预算支出1782.97万元，总支出2058.85万元。基本支出1660.95万元，占总支出80.67%（其中，人员经费1094.88万元，日常公用支出566.07万元）；项目支出397.9万元，占总支出19.33%。总支出同比（2245万元），减少186.15万元、8.3%。减少原因为：

（1）严格执行财经纪律和开支范围、标准，按照批复的预算和范围支出，从源头上堵住财务管理的漏洞，保证支出的公开性和透明性。

（2）统筹兼顾，合理安排支出。对重点项目、急需项目优先安排，重点保障，集中财力保证事业发展。

（3）分清经费渠道，划清资金界限，把基本经费支出、专项资金支出、基本建设支出和其他支出区分开，按规定用途使用，不挪用挤占。

（4）加强采购管理，坚持预算约束，厉行节约，量入为出的原则，提高采购的效率和质量。

图表2.2020年支出情况分类及比例图 

本年度财政拨款收入1872.22 万元较上年财政拨款收入1264万元增加608.22万元，同比增加48.12% ，增加原因为2019年9月实行“零余额”账户管理，财政拨付9-12月经费，其余使用以前年度结余资金，2020年拨付全年经费。

2.支出按经济分类科目分析

（1）本年“三公”经费支出合计5.31万元。其中仅市中心保留公务用车1辆，公务用车运行费4.89万元、公务接待费0.42万元、出国经费0元，“三公”经费较上年支出5.53万元，减少0.22万元，减少4%。

（2）会议费支出情况：本年会议费支出0.62万元，较上年度3.62万元，减少3万元，减少82.9%。

（3）培训费支出情况：本年培训费支出2.24万元，较上年6.86万元，减少4.62万元，减少67.3%。

3.财政拨款收入、支出分析

本年度财政拨款与上年财政拨款结余共支出1782.97万元。基本支出1643.07元，占比92.2%（其中，人员经费1094.88万元，日常公用经费支出548.19万元），项目支出139.9万元，占比7.8%。

本年度预算支出1782.97万元，总支出2058.85万元，较上年总支出2245万元减少187万元，同比减少8.3%，减少原因主要为单位严把各项制度，有效节省经费开支。

图表3.2019年与2020年收入支出对比图（单位：万元）

（二）年末结转和结余情况

本年期初财政拨款结转240.22万元，专用结余320.74万元。期末财政拨款结转89.25万元，专用结余320.74万元。

（三）与预算支出相关的指标分析

2020年期末资产总额6762.08万元，负债总额35.7万元，净资产6726.38万元，资产负债率0.5%。

本年期初资产总额6901.5万元，其中：货币资金125.64万元、财政应返还额度244.95万元、预付账款70.5万元、其他应收款333.78万元，固定资产净值5707.87万元，在建工程415.97万元，无形资产净值2.81万元。期末资产总额6762.08万元，其中：货币资金80.96万元、财政应返还额度89.25万元、预付账款70.5万元、其他应收款322.21万元，固定资产净值5511.81万元，在建工程415.97万元，无形资产净值257.26万元。本年期末资产较期初资产减少139.46万元，主要原因为使用结余资金弥补当年收支差额。

图表4.2020年末资产情况分类及比例图

本年负债期初余额42.26万元、期末余额35.7万元，期末负债变化主要原因为退还部分应付质保金。

本年期初净资产6859.28万元、期末净资产6726.38万元，净资产减少主要原因为本年使用以前年度结余资金。