一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

汉中市住房公积金管理中心是直属于汉中市人民政府的正县级参公事业单位，负责汉中市行政区域内的住房公积金的管理和运作工作。

2．机构人员情况

全市总编制87名，其中：市本级22名，县区管理部65名，劳务派遣员工7３名。市中心机关内设6个科室：办公室、计划财务科、监督检查科、业务经办科、政策法规科、信息技术科；下辖汉台区、南郑区、城固县、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县11个县区管理部。

（二）当年取得的主要事业成效

归集住房公积金22亿元，占年度任务21亿元的105%，同比增长7%；支取12亿元，占年度任务10亿元的120%，同比增长16%；投放个贷17亿元，占年度任务12亿元的142%，个贷率83%，同比下降1.5个百分点；增值收益12600万元，占年度任务12300万元的102%。主要业务指标均稳步增长。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排及执行情况

 2019年预算收入1264万元，其他收入4.45万元，其中账户利息收入1.58万元、县区财政拨付扶贫奖励资金3万元。2019年一般公共预算支出1019.05万元，实际支出2245万元。

1．收入支出结构分析

中心主要以财政拨付收入为主，2019年度1-8月先使用以前年度事业基金结余资金及基建账并入结余资金1221.50万元，9月起纳入市级国库集中支付管理，使用财政拨付一般公共预算资金1019.05万元、其他收入4.58万元。2019年总收入1268.58元，其中财政预算收入1264万元，占总收入99.6%，其他收入4.58万元，占总收入0.4%.

2019年度总支出2245万元。其中基本支出1878.95万元、占支出83.69%；项目支出366.02万元，占总支出16.31%。主要分类及数据如下表

本年度预算收入1264.00万元较上年财政预算收入1652.10万元减少388.1万元，减少比例-23.49% ，减少原因为财政统一管理资金，先使用中心以前年度结余资金。

本年度总支出2245.5万元较上年总支出1779.2万元增加   466.3万元，增加比例26.2%，增加原因主要为基建账并入资产购置支出288万元以及全市聘用人员劳务费、全市内部审计、扶贫资金审计、扶贫支出等费用增加。

2、支出按经济分类科目分析

（1）三公经费支出情况：本年三公经费支出合计5.5万元（公务用车运行费4.9万元、公务接待费0.6万元、出国经费0元），三公经费较上年支出7.6万元，减少2.1万元，减少比例27.6%。

（2）会议费支出情况：本年会议费3.6万元，较上年1.6   万元，增加1.9万元，增加比例118.2%。增加原因为召开县区业务工作会议次数增多。

（3）培训费支出情况：本年培训费支出6.8万元，较上年8.5万元，减少1.7万元，减少比例118.2%。

3、财政拨款收入、支出分析

本年财政拨款收入1264万元，其中人员经费466.4万元、日常公用经费797.6万元。

本年度财政拨款支出1019.05万元。其中基本支出   993.53元，占比97.50%，项目支出25.52万元，占比2.5%（全部为办公设备购置）。

（二）年末结转和结余情况

本年期初财政拨款结转0元，非财政拨款结转结余1045.16元（以前年度事业基金），专用结余565.69万元。期末财政拨款结转244.95万元，非财政拨款结转结余0元，专用结余320.74万元。

（三）与预算支出相关的指标分析

2019年期末资产总额6901.54万元，负债总额42.27万元，净资产6859.27万元，资产负债率0.6%。

本年期初资产总额7779.18万元，其中：货币资金1245.88万元、预付账款361.7万元、其他应收款412.73万元，固定资产净值4423.89万元，在建工程1332.6万元，无形资产2.36万元。期末资产总额6901.5万元，其中：货币资金125.64万元、财政应返还额度244.95万元、预付账款70.5万元、其他应收款333.78万元，固定资产净值5707.87万元，在建工程415.97万元，无形资产2.81万元。本年期末资产较期初资产减少877.6万元，主要原因为使用结余资金弥补当年收支负差。

本年负债期初余额42.26万元、期末余额47.94万元，期末负债变化不大，主要原因为应付质保金尚未到退还时间。

期初净资产7732.28万元、期末净资产6859.28万元，净资产减少主要原因为本年使用事业基金弥补当年收支差额。