一、单位情况

（一）基本情况

1.主要职能

汉中市住房公积金管理中心是直属于汉中市人民政府的正县级参照公务员管理事业单位，负责汉中市行政区域内的住房公积金的管理和运作工作。

2.机构人员情况

全市总编制87名，其中：市本级25名，县区管理部62名，劳务派遣员工70名。市中心机关内设6个科室：办公室、计划财务科、监督检查科、业务经办科、政策法规科、信息技术科；下辖汉台区、南郑区、城固县、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县11个县区管理部。

（二）当年取得的主要事业成效

归集住房公积金25.78亿元，占年度任务22.50亿元的114.60%，同比增长13%；投放个贷17.66亿元，个贷率80.30%；实现增值收益1.31亿元，占任务计划1.20亿元的109.20%，主要业务指标均稳步增长。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排及执行情况

2021年财政预算收入1552.04万元，上年财政拨款结余42.25万元（年末收回47万元），其他收入47.76万元。2021年一般公共预算支出1594.29万元，实际支出1641.05万元。

1.收入支出结构分析

中心主要以财政拨付收入为主，2021年总收入1641.05万元，其中财政预算收入1552.04万元，占总收入94.57%；上年财政拨款结余42.25万元，占总收入2.58%；其他收入46.76万元，占总收入2.85%。

图标1.2021年收入情况及比例图

一般公共预算财政拨款结转和结余资金本年年初数为42.25万元，与上年年末数89.25万元相差47万元，差额部分为财政收回上年结余资金未使用部分。

本年度预算支出1594.29万元，总支出1641.05万元。基本支出1591.66万元，占总支出96.99%（其中，人员经费954.70万元，日常公用支出636.96万元）；项目支出49.39万元，占总支出3.01%。总支出同比（2058.85万元），减少417.80万元、20.29%。减少原因为：

（1）严格执行财经纪律和开支范围、标准，按照批复的预算和范围支出，从源头上堵住财务管理的漏洞，保证支出的公开性和透明性。

（2）统筹兼顾，合理安排支出。对重点项目、急需项目优先安排，重点保障，集中财力保证事业发展。

（3）分清经费渠道，划清资金界限，把基本经费支出、专项资金支出、基本建设支出和其他支出区分开，按规定用途使用，不挪用挤占。

（4）加强采购管理，坚持预算约束，厉行节约，量入为出的原则，提高采购的效率和质量。

（5）上年度使用智慧城市局拨付专项资金258万元，用于建设电子档案管理系统。

 图表2.2021年支出情况分类及比例图

本年度财政拨款收入1552.04万元较上年财政拨款收入1872.22万元减少320.18万元，同比减少17.10%。

2.支出按经济分类科目分析

（1）本年“三公”经费支出合计2.21万元。其中仅市中心保留公务用车1辆，公务用车运行费2.21万元、公务接待费0元、出国经费0元，“三公”经费较上年支出5.31万元，减少3.10万元，减少58.38%。

（2）会议费支出情况：本年会议费支出0.25万元，较上年度0.62万元，减少0.37万元，减少59.68%。

（3）培训费支出情况：本年培训费支出2.11万元，较上年2.24万元，减少0.13万元，减少5.80%。

3.财政拨款收入、支出分析

本年度财政拨款与上年财政拨款结余共支出1594.29万元。基本支出1544.90元，占比96.99%（其中，人员经费954.70万元，日常公用经费支出590.20万元），项目支出49.39万元，占比3.09%。

本年度预算支出1594.29万元，总支出1641.05万元，较上年总支出2058.85万元减少417.80万元，同比减少20.29%，减少原因主要为单位严把各项制度，有效节省经费开支；上年度使用智慧城市局拨付专项资金258万元，建设电子档案管理系统。

图表3.2020年与2021年收入支出对比图（单位：万元）

（二）年末结转和结余情况

本年期初财政拨款结转89.25万元，专用结余320.74万元。期末专用结余339.34万元。

（三）与预算支出相关的指标分析

2021年期末资产总额6254.28万元，负债总额14.81万元，净资产6239.47万元，资产负债率0.5%。

本年期初资产总额6762.08万元，其中：货币资金80.96万元、财政应返还额度89.25万元、预付账款70.5万元、其他应收款322.21万元，固定资产净值5511.81万元，在建工程415.97万元，无形资产净值257.26万元。期末资产总额6254.28万元，其中：货币资金29.24万元、预付账款70.5万元、其他应收款318.62万元，固定资产净值5205.90万元，在建工程415.97万元，无形资产净值214.05万元。本年期末资产较期初资产减少505.80万元，主要原因为计提固定资产折旧和无形资产摊销。

图表4.2021年末资产情况分类及比例图

本年负债期初余额35.70万元、期末余额14.81万元，期末负债变化主要原因为退还部分应付质保金。

本年期初净资产6726.38万元、期末净资产6239.47万元，净资产减少主要原因为计提固定资产折旧和无形资产摊销。