一、单位情况

（一）基本情况

1.主要职能

汉中市住房公积金管理中心是直属于汉中市人民政府的正县级参照公务员管理事业单位，负责汉中市行政区域内的住房公积金的管理和运作工作。

2.机构人员情况

全市总编制87名，其中：市本级25名，县区管理部62名，劳务派遣员工70名。市中心机关内设6个科室：办公室、计划财务科、监督检查科、业务经办科、政策法规科、信息技术科；下辖汉台区、南郑区、城固县、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县11个县区管理部。

（二）当年取得的主要事业成效

归集住房公积金26.80亿元，占年度任务23.50亿元的114.04%，同比增长3.96%；投放个贷12.66亿元，个贷率73.65%；实现增值收益1.43亿元，占任务计划1.25亿元的114.4%，主要业务指标均稳步增长。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排及执行情况

2022年财政预算收入2348.93万元，一般公共预算支出2348.93万元，实际支出2351.56万元。

1.收入支出结构分析

中心主要以财政拨付收入为主，2022年总收入2351.56万元，其中财政预算收入2348.93万元，占总收入99.89%；使用以前年度结余资金及利息收入2.63万元，占总收入0.11%。

本年度预算支出2351.56万元，总支出2351.56万元。基本支出2212.48万元，占总支出94.09%，其中，人员经费1475.92万元，日常公用支出736.56万元（其中，劳务费340万元，信息化建设费127万元，公务交通补贴63万元）；项目支出139.08万元，占总支出5.91%。总支出同比（1641.05万元），增加710.51万元、43.3%。增加原因为：

（1）补发全系统在编人员2020年度目标责任考核奖。

（2）发放全系统在编人员2021年7月至2022年12月基础绩效奖。

（3）实施三个县区管理部业务用房改造项目。

（4）支付2021年及2022年公积金业务系统维护费用。

图1.2022年支出情况分类及比例图

2.支出按经济分类科目分析

（1）本年“三公”经费支出合计1.58万元。其中仅市中心保留公务用车1辆，公务用车运行费1.58万元、公务接待费0元、出国经费0元，“三公”经费较上年支出2.21万元，减少0.63万元。

（2）会议费支出情况：本年会议费支出0.98万元，较上年度0.25万元，增加0.73万元。

（3）培训费支出情况：本年培训费支出3.32万元，较上年2.11万元，增加1.21万元。

3.财政拨款收入、支出分析

本年度财政拨款与上年财政拨款结余共支出2351.56万元。基本支出2212.48万元，占比94.09%，其中，人员经费1475.92万元，日常公用经费支出736.56万元（其中，劳务费340万元，信息化建设费127万元，公务交通补贴63万元）；项目支出139.08万元，占比5.91%。

本年度预算收入2351.56万元，总支出2351.56万元，较上年总支出1641.05万元，增加710.51万元，同比增加43.3%，主要是补发全系统在编人员2020年度目标责任考核奖；发放全系统在编人员2021年7月至2022年12月基础绩效奖；实施三个县区管理部业务用房改造项目;支付2021年及2022年公积金业务系统维护费用。

 图2.2020年与2021年收入支出对比图（单位：万元）

（二）年末结转和结余情况

本年期初结余339.34万元。期末结余336.79万元。

（三）与预算支出相关的指标分析

2022年期末资产总额6254.28万元，负债总额20.85万元，净资产5949.37万元，资产负债率0.3%。

本年期初资产总额6254.28万元，其中：货币资金29.24万元、预付账款70.5万元、其他应收款318.62万元，固定资产净值5205.50万元，在建工程415.97万元，无形资产净值214.05万元。期末资产总额5970.21万元，其中：货币资金29.93万元、预付账款70.5万元、其他应收款325.42万元，固定资产净值4957.56万元，在建工程415.97万元，无形资产净值170.83万元。

图3.2022年末资产情况分类及比例图

本年负债期初余额14.81万元、期末余额20.85万元，期末负债变化主要原因为交纳质保金。

本年期初净资产6239.47万元、期末净资产5943.36万元，净资产减少主要原因为:根据陕财办函〔2022〕67号文件精神，我中心下辖二区九县的固定资产系统由市中心统一管理，县区管理部资产管理系统不再使用,在系统中进行资产平移时系统自动按资产净值入账。