汉中市住房公积金管理中心

2021年部门综合预算公开报表

索引号：	6107000048/2023-000392	发布时间：	2023年10月10日 15:15
来源：	汉中市住房公积金管理中心	发布机构：	汉中市住房公积金管理中心
内容概述：



部门名称：汉中市住房公积金管理中心
保密审查情况：
部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表
表2	2021年部门综合预算收入总表
表3	2021年部门综合预算支出总表
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表
表14	2021年部门整体支出绩效目标表
表15	2021年专项资金总体绩效目标表		不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1
2021年部门综合预算收支总表
							单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,760.00	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,717.00	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	1,760.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,335.00	2、机关商品和服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	382.00	3、机关资本性支出（一）
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85.00	6、对事业单位资本性补助
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	85.00	12、债务还本支出
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出
		17、金融支出		3、上缴上级支出
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出
		20、住房保障支出	1,802.00
		21、粮油物资储备支出
		22、国有资本经营预算支出
		23、灾害防治及应急管理支出
		24、预备费
		25、其他支出
		26、转移性支出
		27、债务还本支出
		28、债务付息支出
		29、债务发行费用支出


本年收入合计	1,760.00	本年支出合计	1,802.00	本年支出合计	1,802.00	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金
上年结转	42.0000
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余	42.00

收入总计	1,802.00	支出总计		支出总计		支出总计

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

其他收入

小计

其中：专项资金列入部门预算项目

2210302

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1802

1760

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

上年实户资金余额

其他收入

上年结转

小计

其中：专项资金列入部门预算的项目

2210302

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1802

1760

表4
2021年部门综合预算财政拨款收支总表
							单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,760.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	1,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,717.00	1、机关工资福利支出
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,335.00	2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	382.00	3、机关资本性支出（一）
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85.00	6、对事业单位资本性补助
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	85.00	12、债务还本支出
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出
		17、金融支出		3、上缴上级支出
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出
		20、住房保障支出	1,802.00
		21、粮油物资储备支出
		22、国有资本经营预算支出
		23、灾害防治及应急管理支出
		24、预备费
		25、其他支出
		26、转移性支出
		27、债务还本支出
		28、债务付息支出
		29、债务发行费用支出
本年收入合计	1,760.00	本年支出合计	1,802.00	本年支出合计	1,802.00	本年支出合计
上年结转	42.00	结转下年		结转下年		结转下年



收入总计	1,802.00	支出总计	1,802.00	支出总计	1802	支出总计

表5
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
221	住房保障支出	1760	1170	160	430
22103	城乡社区住宅	1760	1170	160	430
2210302	住房公积金管理	1760	1170	160	430

表6
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
								单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1170	1170
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		424.5
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		307.3
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		139.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费		103.14
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费		45
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费		80.88
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费		1.14
30113	住房公积金	50103	住房公积金		68.84
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	455		160	295
30201	办公费	50201	办公经费			22.3
30205	水费	50201	办公经费			2
30206	电费	50201	办公经费			28
30208	取暖费	50201	办公经费			1.4
30211	差旅费	50201	办公经费			20.3
30215	会议费	50202	会议费				15
30216	培训费	50203	培训费				15
30226	劳务费	50205	委托业务费				250
30207	邮电费	50201	办公经费				15
30228	工会经费	50201	办公经费			20.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			2
30239	其他交通费用	50201	办公经费			63.5
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	135			135
31002	办公设备购置	50306	设备购置				85
31003	专用设备购置	50306	设备购置				50

表7
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
221	住房保障支出	1330	1170	160
22103	城乡社区住宅	1330	1170	160
2210302	住房公积金管理	1330	1170	160

表8
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）
							单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1170	1170
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		424.5
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		307.3
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		139.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费		103.14
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费		45
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费		80.88
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费		1.14
30113	住房公积金	50103	住房公积金		68.84
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	160		160
30201	办公费	50201	办公经费			22.3
30205	水费	50201	办公经费			2
30206	电费	50201	办公经费			28
30208	取暖费	50201	办公经费			1.4
30211	差旅费	50201	办公经费			20.3
30228	工会经费	50201	办公经费			20.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			2
30239	其他交通费用	50201	办公经费			63.5

表9
2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
							单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
				对社会保障基金补助		十五、其他支出
				其他支出
				三、上缴上级支出
				四、事业单位经营支出
				五、对附属单位补助支出


本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

表10
2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）
			单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
2210302	合计	430
2210302	会议费及业务例会	15	2021年会议费及业务例会
2210302	对账单邮寄费	15	2021年对账单邮寄费
2210302	专用线路租用及信息系统维护费	50	2021年专用线路租用及信息系统维护费
2210302	政府购买服务经费	250	2021年全系统聘用人员工资
2210302	培训费	15	培训费
2210302	耗材及设备维修购置费	85	2021年办公耗材及设备维修购置费

表11
2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）
															单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	类	款	类	款	实施采购时间	预算金额	说明
221	03	02	2210302	**	**	**	**	24	**	**	**	**	**	85	**
221	03	02	2210302	信息安全设备	网络存储设备	灾难备份与数据恢复		1	310	31002	503	50302	2021.8	22
221	03	02	2210302	等保测评项目	信息技术服务	等保测评		1	310	31002	503	50302	2021.3	23
221	03	02	2210302	信息安全软件	设备	公积金信息安全设备		2	310	31007	503	50399	2021.4	29
221	03	02	2210302	办公设备	电脑			10	310	31002	503	50302	2021.12	8
221	03	02	2210302	办公设备	打印机			10	310	31002	503	50302	2021.12	3

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码

单位名称

2019年

2020年

增减变化情况

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2210302

汉中市住房公积金管理中心

表13
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表


项目名称			会议费及业务例会
主管部门			汉中市人民政府
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金
总体目标	目标1：完成全市住房公积金管委会议及业务例会

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年召开公积金管委会及业务例会	≥15次
		时效指标	2021年年底之前工作完成	100%
		成本指标	项目预算控制数	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	规范住房公积金管理建设水平	有所提高
		可持续影响指标	全市住房公积金管理规范化水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存单位和个人满意度	≥95%
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。


表13
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表


项目名称			对账单邮寄费
主管部门			汉中市人民政府
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金
总体目标	目标1：完成全市住房公积金缴存职工对账单邮寄、短信告知 ……

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成全市住房公积金缴存职工及单位账单邮寄、短信告知	≥18万人
		时效指标	按时完成账单邮寄	不晚于每年9月1日
		成本指标	项目预算控制数	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	为缴存职工提供良好的服务	100%
			提高社会影响力	有所提高
		可持续影响指标	个人公积金账户管理水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存单位和个人满意度高	≥95%
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表13
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表


项目名称			专用线路租用及信息系统维护费
主管部门			汉中市人民政府
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金
总体目标	目标1：建设公积金信息化系统，更好的满足业务发展需求。目标2：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。目标3：提升办公一体化水平，提高工作效率。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息系统维护	1个
			数据备份（异地、本地）	两条
			系统网络安全等保测评	每年一次
			安全设备采购	2台
			线路租用	12条
		质量指标	系统验收合格率	100%
			系统正常运行率	≥95%
		时效指标	年底前全部完成	100%
		成本指标	项目预算控制数	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	有所提高
			公共主页点击量增长率	较上年增长
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存单位和个人满意度	≥95%
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。


表13
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表


项目名称			政府购买服务经费
主管部门			汉中市人民政府
资金金额（万元）			实施期资金总额：	250
			其中：财政拨款	250
			其他资金
总体目标	目标1：按时发放全市聘用人员工资及缴纳各项社保金。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按时发放全市聘用人员工资、按时缴纳“五险一金”	84人
		时效指标	每月及时发放全市聘用人员工资	不晚每月于月15日
	效益指标	社会效益指标	全市住房公积金缴存人数	公积金缴人数不低于上一年
		可持续影响指标	公积金业务办理水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存人数	≥95%
			聘用人员
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表


项目名称			培训费
主管部门			汉中市人民政府
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金
总体目标	目标1：通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年召开公积金业务技能培训、财会人员、银行工作人员、聘用人员培训	全年不少于12次
		质量指标	培训参与度及培训覆盖率	85%
		成本指标	项目预算控制数	≤15万元
		时效指标	培训计划按期完成	不晚于每月15日
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员业务水平	有所提高
		可持续影响指标	工作人员业务知识自主学习自主	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训学员满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表


项目名称			耗材及设备维修购置费
主管部门			汉中市人民政府
资金金额（万元）			实施期资金总额：	85
			其中：财政拨款	85
			其他资金
总体目标	目标1：促进办公一体化，更新购置办公设备，提高工作效率。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统内工作人员配备打印机、传真机、高拍仪、多功能键盘等	20台
		质量指标	验收合格率	100%
			正常运行率	100%
		成本指标	预算控制数	≤85万元
		时效指标	年底前全部完成	100%
	效益指标	社会效益指标	公积金业务的工作效率	持续提升
		可持续影响指标	全市住房公积金运行规范化	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14
2021年部门整体支出绩效目标表


部门（单位）名称			汉中市住房公积金管理中心
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1		保障全体职工工资及津补贴发放，及时缴纳各项社会保障缴费		1420	1420
	任务2		单位日常工作开展所需的公用经费		205	205
	任务3		保障公积金系统设备正常运行		135	135
	金额合计				1760	1760
年度总体目标	目标1：保障全体职工工资及津补贴发放，及时缴纳各项社会保障缴费目标2：单位日常工作开展所需的公用经费目标3：保障公积金系统设备正常运行
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容		指标值
	产出指标	数量指标		按时发放全市聘用人员工资、按时缴纳“五险一金”		171人
				建立定期专项检查制度，及时纠正和查处违反住房公积金管理规定行为		1次
				强化服务意识，加大住房公积金政策宣传。		≥15次
				全年召开公积金管委会及业务例会		≥15次
				系统内工作人员配备打印机、传真机、高拍仪、多功能键盘等		20台
		质量指标		保障公积金专网畅通，保障设备正常运行；按规定发放工资及缴纳“五险一金”		100%
		时效指标		按时发放全市工作人员工资、按时缴纳“五险一金”		规定时限内
		成本指标		办公设备购置按照资产购置标准进行,厉行节约		不高于年初预算
	效益指标	经济效益指标		提高社会影响力，公共主页点击量增长率		明显增长
		社会效益指标		公积金缴存职工利益最大化		明显提升
		可持续影响指标		全市公积金住房贷款运行规范程度		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		公积金缴存单位和个人满意度		95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15
2021年专项资金总体绩效目标表


项目名称
主管部门				实施期限
资金金额（万元）			实施期资金总额：	年度资金总额：
			其中：财政拨款	其中：财政拨款
			其他资金	其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	目标1：目标2：目标3： ……			目标1：目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。