索 引 号: | 6107000048/2023-000394 | 发布时间: | 2023年10月10日 15:30 |
来 源: | 汉中市住房公积金管理中心 | 发布机构: | 汉中市住房公积金管理中心 |
内容概述: |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分 收支情况
五、收支说明
第三部分 其他情况
六、“三公”经费等情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
(一)主要职责
1.贯彻执行中省关于住房公积金管理的法律、法规和政策。
2.负责汉中市行政区域内住房公积金的管理和运用工作。
(二)内设机构
市中心机关内设6个科室:办公室、计划财务科、监督检查科、业务经办科、政策法规科、信息技术科;下辖汉台区、南郑区、城固县、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县11个县区管理部。
二、2022年度部门工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“租购并举、房住不炒”主基调,秉承“热情、细致、高效、便民”的服务理念,紧紧围绕建设区域中心城市发展目标,推动住房公积金事业高质量发展,为促进房地产市场健康发展作出积极贡献。立足于助推经济社会发展态势,围绕中省重大政策,紧盯区域中心城市建设总目标,重点做好以下几个方面的工作。
(一)固本强基,支持住房合理消费。加强政策宣传力度,持续扩大制度履盖面,拟定《汉中市灵活就业人员缴存使用住房公积金管理办法》,充分发挥住房公积金保障作用,稳步支持城镇居民刚需普通自住住房的消费,服务我市经济社会发展和住房保障大局。力争完成净增缴存人数0.55万人,归集资金23.16亿元。
(二)锐意创新,提升服务应用水平。深化“互联网+公积金”的发展,深度开发住房公积金综合服务平台功能,共建汉中社保信息综合共享平台,打通数据壁垒,实现更多的公积金业务在线办理,让数据多跑路,让群众少跑腿,进一步提升职工的服务体验,持续引领全市政务部门智慧服务方向。
(三)强化监督、有效防范风险。加强组织领导,提高工作人员业务素质,严控业务操作风险,实行事前、事中、事后全流程稽查机制,通过信息系统建立线上线下“一个业务流程、一个政策口径、一个审核标准”体系,将业务办理流程、要件嵌入系统管控,用“机审”代替“人审”,减少因人为判断带来的内险,规避操作风险,运用稽核系统及电子化检查工具,核查业务资料,实施贷款合规性审查制度,进一步加强内部管控力度,有效提高风险防范能力。力争将个贷逾期率控制在0.3‰以内。
(四)科学谋划,确保运行安全增值。科学调度、周密安排资金使用,在确保资金运行结构合理安全的前提下,力求最大限度实现住房公积金保值增值。力争完成增值收益1.25亿元。
(五)勇于担当,展示新时代新风貌。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,持续加强基层党组织建设和党风廉政建设,努力打造“讲政治、守纪律、业务熟、作风优”的干部队伍,充分展示我市住房公积金在新时代的新风貌。
三、预算单位构成
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:
序号 |
单位名称 |
1 |
汉中市住房公积金管理中心本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截止上年底,全市总编制87名,其中:市本级23名,县区管理部62名,劳务派遣员工76名。单位管理的离退休人员25人。
第二部分 收支情况
五、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1901万元,其中一般公共预算拨款收入1901万元,较上年增加141万元,主要原因是人员经费及项目经费增加;本单位当年预算支出1901万元,其中一般公共预算拨款支出1901万元,较上年增加99万元,主要原因是人员经费及项目经费增加。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年预算收入1901万元,其中一般公共预算拨款收入1901万元,较上年增加141万元,主要原因是人员经费及项目经费增加;本单位当年预算支出1901万元,其中一般公共预算拨款支出1901万元,较上年增加141万元,主要原因是人员经费及项目经费增加。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本单位当年一般公共预算拨款支出1901万元,较上年增加141万元,主要原因是人员经费及项目经费增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出1901万元,其中:
(1)住房公积金管理(2210302),人员经费支出1239万元,较上年增加69万元,原因是当年工资基数调整。
(2)住房公积金管理(2210302),公用经费支出128万元,较上年减少32万元 ,原因是严格执行财经纪律和开支范围、标准,严控公用经费支出,从源头上堵住财务管理的漏洞。
(3)住房公积金管理(2210302),专项业务经费支出534万元,其中:会议费及业务例会5万元、对账单及邮寄费15万元、专用线路租用及信息系统维护费50万元、聘用人员工资300万元、培训费10万元、耗材及设备维修购置费50万元,办公楼维修104万,较上年增加104万元,原因是当年聘用人员工资增加及新增城固、宁强、佛坪管理部业务用房改造维修项目。
3.支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出1901万元,其中:
(1)工资福利支出(301)1239万元,较上年增加69万元,原因是当年工资基数调整;其中:①基本工资(30101)397.3万元,较上年减少27.2万元;②津贴补贴(30102)250万元,较上年减少57.3万元;③奖金(30103)291万元,较上年增加151.8万元;④机关事业单位基本养老保险缴费(30108)93.7万元,较上年减少9.44万元;⑤职业年金缴费(30109)42.4万元,较上年减少2.6万元;⑥职工基本医疗保险缴费(30110)86.1万元,较上年增加5.22万元;⑦其他社会保障缴费(30112)1.1万元,较上年减少0.04万元;⑧住房公积金(30113)77.4万元,较上年增加8.56万元。
(2)商品和服务支出(302)128万元,较上年减少32万元 ,原因是严格执行财经纪律和开支范围、标准,严控公用经费支出,从源头上堵住财务管理的漏洞。其中:①办公费(30201)10.1万元,较上年减少12万元;②水费(30205)2万元,和上年持平;③电费(30206)15万元,较上年减少13万元;④取暖费(30208)1.4万元,和上年持平;⑤差旅费(30211)11万元,较上年减少9.3万元;⑥工会经费(30228)24万元,较上年增加3.5万元;⑦公务用车运行维护费(30231)2万元,较上年减少0.2万元;⑧其他交通费用(30239)62.5万元,较上年减少1万元;
(3)资本性支出(310)534万元,较上年增加104万元,原因是当年聘用人员工资增加及新增城固、宁强、佛坪管理部业务用房改造维修项目。其中:①会议费(30215)5万元,较上年减少10万元;②培训费(30216)10万元,较上年减少5万元;③劳务费(30226)300万元,较上年增加了50万元;④邮电费(30207)15万元,和上年持平;⑤办公设备购置(31002)50万元,较上年减少35万元;⑥专用设备购置(31003)50万元,和上年持平;⑦大型修缮(31006)104万元,较上年增加104万元。
本部门当年一般公共预算支出1901万元,其中:
(1)机关工资福利支出(501)1239万元,较上年增加69万元,原因是当年工资基数调整;
(2)机关商品和服务支出(502)128万元,较上年减少32万元 ,原因是严格执行财经纪律和开支范围、标准,严控公用经费支出,从源头上堵住财务管理的漏洞。
(3)机关资本性支出(503)534万元,较上年增加104万元,原因是原因是当年聘用人员工资增加及新增城固、宁强、佛坪管理部业务用房改造维修项目。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元,较上年无变化,主要原因是积极响应过紧日子号召、主动压减支出。其中:当年本单位无因公出国(境) 经费预算;无公务接待费预算支出;当年本单位公务用车运行维护费预算2万元;当年本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5万元,培训费预算支出10万元,较上年均有减少。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价 20 万元以上的设备7 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)
八、政府采购情况说明
当年本部门政府采购预算共50万元,其中政府采购货物类预算36.8万元、政府采购服务类预算13.2万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。
九、部门预算绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款1901 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排128万元,较上年减少32万元,原因是我中心严格执行财经纪律和开支范围、标准,严控公用经费支出。
十一、专业名词解释
(一)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表