目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行中省关于住房公积金管理的法律、法规和政策。

2.负责汉中市行政区域内住房公积金的管理和运用工作。

（二）内设机构

市中心机关内设6个科室：办公室、计划财务科、监督检查科、业务经办科、政策法规科、信息技术科；下辖汉台区、南郑区、城固县、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县11个县区管理部。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我中心将立足于助推经济社会发展态势，围绕中省重大政策，紧盯“三市”建设总目标，重点做好以下几个方面的工作：

1.固本强基，支持住房合理消费。继续加强政策宣传力度，持续扩大制度履盖面，面向新市民实施存、贷适度配比政策，确保资金可持续运行，稳步支持居民刚需普通自住住房的消费，服务我市经济社会发展和住房保障大局,完成公积金归集22.5亿元，个贷率不低于80%。

2.锐意创新，提升服务应用水平。深化“互联网+公积金”的发展，深度开发住房公积金综合服务平台功能，继续加强与金融机构的深度合作，实现更多的公积金业务在线办理，让数据多跑路，让群众少跑腿，进一步提升职工的服务体验，持续引领全市政务部门智慧服务方向。

3.强化监督、有效防范风险。加强组织领导，提高工作人员业务素质，严控业务操作风险，通过信息系统建立线上线下“一个业务流程、一个政策口径、一个审核标准”体系，将业务办理流程、要件嵌入系统管控，用“机审”代替“人审”，减少因人为判断带来的内险，规避操作风险，运用稽核系统及电子化检查工具，核查业务资料，加强内部管控，有效提高风险排查能力。

4.科学谋划，确保运行安全增值。科学调度、周密安排资金使用，在确保资金运行结构合理安全的前提下，力求最大限度实现住房公积金保值增值，完成增值收益1.2亿元。

5.勇于担当，展示新时代新风貌。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续加强基层党组织建设和党风廉政建设，努力打造“讲政治、守纪律、业务熟、作风优”的干部队伍，充分展示我市住房公积金在新时代的新风貌。

三、预算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

四、部门人员情况说明

截止上年底，全市总编制87名，其中：市本级25名，县区管理部62名，劳务派遣员工77名。单位管理的离退休人员23人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1802万元，其中一般公共预算拨款收入1760万元，上年结转42万元，较上年增加27万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出1802万元，其中一般公共预算拨款支出1760万元，上年结转42万元，较上年增加19.03万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入1802万元，上年结转42万元，其中一般公共预算拨款收入1760万元，较上年增加27万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出1802万元，上年结转42万元，其中一般公共预算拨款支出1760万元，较上年增加19.03万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出1760 万元，较上年增加19.03 万元，主要原因是人员经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1760万元，其中：

（1）住房公积金管理（2210302），人员经费支出1170万元，较上年增加70万元，原因是本年人员经费支出有增加（人员经费自然增长）；

（2）住房公积金管理（2210302），公用经费支出160万元，无增减变化 ，原因是严格执行财经纪律和开支范围、标准，按照批复的预算和范围支出，从源头上堵住财务管理的漏洞，保证支出的公开性和透明性。

（3）住房公积金管理（2210302），专项业务经费支出430万元，其中：会议费及业务例会15万元、对账单及邮寄费15万元、专用线路租用及信息系统维护费50万元、政府购买服务经费250万元、培训费15万元、耗材及设备维修购置费85万元，较上年减少33万元，原因是当年无专项工装采购18万元和对账单邮寄费预算支出减少15万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1760万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1170万元，较上年增加70万元，原因是本年人员经费中的“工资福利支出”有增加（人员经费自然增长）；

（2）商品和服务支出（302）455万元，无增减变化，原因是严格执行财经纪律和开支范围、标准，按照批复的预算和范围支出，从源头上堵住财务管理的漏洞，保证支出的公开性和透明性。

（3）资本性支出（310）135万元，较上年减少33万元，原因是当年无专项工装采购18万元和对账单邮寄费预算支出减少15万元。

本部门当年一般公共预算支出1760万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1170万元，较上年增加70万元，原因是本年人员经费中的“工资福利支出”有增加（人员经费自然增长）；

（2）机关商品和服务支出（502）455万元，无增减变化 ，原因是严格执行财经纪律和开支范围、标准，按照批复的预算和范围支出，从源头上堵住财务管理的漏洞，保证支出的公开性和透明性。

（3）机关资本性支出（503）135万元，较上年减少33万元，原因是当年无专项工装采购18万元和对账单邮寄费预算支出减少15万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年无变化。主要原因是积极响应“过紧日子”号召、主动压减支出。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境） 经费预算；无公务接待费预算支出；上年及本年度，本单位公务用车运行维护费预算2万元；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 15万元，培训费预算支出15万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价 20 万元以上的设备7 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 85万元，其中政府采购货物类预算85万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1760 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排160万元，较上年无增减变化。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表