目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行中省关于住房公积金管理的法律、法规和政策。

2.负责汉中市行政区域内住房公积金的管理和运用工作。

（二）内设机构

市中心机关内设6个科室：办公室、计划财务科、监督检查科、业务经办科、政策法规科、信息技术科；下辖汉台区、南郑区、城固县、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县11个县区管理部。

二、2023年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持“热情、细致、规范、高效、便民”的服务理念，紧紧围绕建设现代化区域中心城市发展目标，推动住房公积金事业高质量发展，为促进房地产市场健康发展做出积极贡献。立足于助推经济社会发展态势，围绕中省重大政策，努力提高住房公积金“六率一度”核心业务指标工作，重点做好以下几个方面的工作。

（一）固本强基，扩大公积金制度覆盖面。加大政策宣传，在扩大住房公积金制度覆盖面上下功夫，进一步规范已缴存单位的汇（补）缴工作，确保缴存职工合法权益；积极稳妥扩展非公企业、个体工商户和自由职业者等群体缴存面，鼓励有条件的企业上调缴存比例，鼓励灵活就业人员建立住房公积金制度，督促劳务派谴制用工、公益性岗位等群体缴存住房公积金，提高政策覆盖面，使更多社会群体享受到普惠性住房政策保障。充分发挥住房公积金保障作用，稳步支持城镇居民刚需普通自住住房的消费，服务我市经济社会发展和住房保障大局。力争完成净增缴存人数0.57万人，归集资金23.96亿元。

（二）发挥职能，倾力保障住房资金供给。根据全市房地产市场发展实际和缴存职工购房资金需求，规范执行个人住房贷款最高额度调整机制，降低购房贷款首付比例，首套个人住房公积金贷款利率下调0.15个百分点政策；积极落实疫情期间单位缓缴住房公积金、降低缴存比例和保障受疫情影响借款人权益等阶段性支持政策，简化住房公积金销户提取业务条件，支持老旧小区加装电梯和租赁住房的提取。在符合政策、确保资金安全的前提下坚持“应提尽提、应贷尽贷”原则，持续优化业务流程、精简提取要件、压缩办理时限，规范住房公积金管理使用。积极稳妥发放“商转公”贷款，有效提高个贷率，全力满足住房公积金缴存人合理住房消费需求，为全市稳经济大盘、促进居民消费增长、纾解还款压力发挥作用。

（三）锐意创新，体验“智慧公积金”服务。紧紧围绕汉中市“放管服”改革和“数字政府”建设新要求，深度开发住房公积金综合服务平台功能，畅通汉中政务服务网“一网通办”、网厅业务、微信公众号、手机客户端、自助服务终端等综合便民渠道，提高离柜率。按照“应减尽减”原则，持续优化“跨省通办”业务流程，通过对接全国公积金小程序，进一步提升高频服务事项“跨省通办”服务效率。落实“汉中智慧公积金”建设任务，打通数据壁垒，实现部门之间数据共享和住房公积金缴存、提取等业务“全程网办”，让数据多跑路，让群众少跑腿，最大限度满足缴存单位和办事群众便捷化服务需求，进一步提升职工的服务体验，实现更多的公积金业务在线办理，持续引领全市政务部门智慧服务方向。

（四）强化监督、有效防范化解风险。加强组织领导，提高工作人员业务素质，严控业务操作风险，实行事前、事中、事后全流程稽查机制，通过信息系统建立线上线下“一个业务流程、一个政策口径、一个审核标准”体系，将业务办理流程、要件嵌入系统管控，用“机审”代替“人审”，减少因人为判断带来的内险，规避操作风险，运用稽核系统及电子化检查工具，核查业务资料，严格执行贷款”三审一岗“制度，进一步加强内部管控力度，有效提高风险防范能力。加大逾期贷款常态化催收，落实“四清一责任”机制，严控增量、消化存量，力争个贷逾期率控制在0.3‰以内。

（五）科学谋划，确保资金运行安全增值。科学调度、周密安排资金使用，在确保资金运行结构合理安全的前提下，力求最大限度实现住房公积金保值增值。力争完成增值收益1.15亿元。

（六）勇于担当，展示新时代新风貌。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续加强基层党组织建设和党风廉政建设，努力打造“务实高效、行为规范、信念坚定”的清廉汉中公积金队伍，充分展示我市住房公积金在新时代的新风貌，为加快建设现代化区域中心城市、谱写高质量发展新篇章奉献住房公积金力量。

三、预算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

四、部门人员情况说明

截止上年底，全市总编制87名，其中：市本级23名，县区管理部61名，劳务派遣员工78名。单位管理的离退休人员29人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1901万元，其中一般公共预算拨款收入1901万元，与上年比较无增减变化，主要原因是我中心严格落实政府过紧日子政策；本单位当年预算支出1901万元，其中一般公共预算拨款支出1901万元，与上年比较无增减变化，主要原因是我中心严格落实政府过紧日子政策。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入1901万元，其中一般公共预算拨款收入1901万元，较上年无增减变化，主要原因是落实政府过紧日子政策；本单位当年预算支出1901万元，其中一般公共预算拨款支出1901万元，较上年无增减变化，主要原因是积极响应过紧日子号召、主动压减支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出1901万元，较上年无增减变化，主要原因是落实政府过紧日子政策。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1901万元，其中：

（1）住房公积金管理（2210302），人员经费支出1200.9万元，较上年减少38.1万元，原因是人员变动，上年退休5名职工且调离一名职工。

（2）住房公积金管理（2210302），公用经费支出666.6万元，较上年增加538.6万元 ，原因是上年度会议费、培训费、劳务费及专用线路租用费和信息系统维护费在项目经费里列支，本年度在公用经费单列。

（3）对个人和家庭的补助支出（509）3.5万元，较上年增加3.5 万元，原因是退休人员统筹外资金补助（独生子女费、福利费及养老补贴）。

（4）住房公积金管理（2210302），专项业务经费支出30万元，其中：办公设备购置30万元。较上年减少504万元，原因是上年度会议费、培训费、劳务费及专用线路租用费和信息系统维护费在项目经费里列支，本年度在公用经费单列。

3.支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1901万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1200.9万元，较上年减少38.1万元，原因是上年退休5名职工工资高于新招录5名公务员，且上年调离一名职工，工资测算更精细化。其中：1基本工资（30101）365万元，较上年减少32.3万元；2津贴补贴（30102）282万元，较上年减少32万元；3奖金（30103）221.66万元，较上年减少69.34万元；4机关事业单位基本养老保险缴费（30108）100.16万元，较上年增加6.46万元；5职业年金缴费（30109）50.08万元，较上年增加7.68万元；6职工基本医疗保险缴费（30110）90万元，较上年增加3.9万元；7其他社会保障缴费（30112）2万元，较上年增加0.9万元；8住房公积金（30113）90万元，较上年增加12.6万元。

（2）商品和服务支出（302）666.6万元，较上年增加538.6万元 ，原因是上年度会议费、培训费、劳务费及专用线路租用费和信息系统维护费在项目经费里列支，本年度在公用经费单列。其中：1办公费（30201）148.9万元，较上年增加138.8万元；2水费（30205）4万元，较上年增加2万元；3电费（30206）27.7万元，较上年增加12.7万元；4取暖费（30208）1.4万元，和上年持平；5差旅费（30211）37万元，较上年增加26万元；6会议费（30215）5万元，和上年持平；7培训费（30216）5万元，较上年减少5万元；8劳务费（30226）348.6万元，较上年增加了48.6万元；9工会经费（30228）25万元，较上年增加1万元；10公务用车运行维护费（30231）2万元，和上年持平；11其他交通费用（30239）62万元，较上年减少0.5万元。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）3.5万元，较上年增加3.5 万元，原因是退休人员统筹外资金补助（独生子女费、福利费及养老补贴），其中：其他对个人和家庭补助（30399）3.5万元。

（4）资本性支出（310）30万元，较上年减少504万元，原因是上年度会议费、培训费、劳务费及专用线路租用费和信息系统维护费在项目经费里列支，本年度在公用经费单列。其中：办公设备购置（31002）30万元，较上年减少20万元。

本部门当年一般公共预算支出1901万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1200.9万元，较上年减少38.1万元，原因是人员变动，上年退休5名职工工资高于新招录5名公务员，且上年调离一名职工，工资测算更精细化。

（2）机关商品和服务支出（502）666.6万元，较上年增加538.6万元 ，原因是上年度会议费、培训费、劳务费及专用线路租用费和信息系统维护费在项目经费里列支，本年度在公用经费单列。

（3）对个人和家庭的补助支出（509）3.5万元，较上年增加3.5 万元，原因是退休人员统筹外资金补助（独生子女费、福利费及养老补贴）。

（4）机关资本性支出（503）30万元，较上年减少504万元，原因是上年度会议费、培训费、劳务费及专用线路租用费和信息系统维护费在项目经费里列支，本年度在公用经费单列。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年无变化，主要原因是积极响应过紧日子号召、主动压减支出。其中：当年本单位无因公出国（境） 经费预算；无公务接待费预算支出；当年本单位公务用车运行维护费预算2万元；当年本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出5万元，较上年无增减变化；培训费预算支出5万元，较上年减少10万元。主要原因是落实过紧日子政策，尽量安排线上培训，节约培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价 20 万元以上的设备7 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购货物类预算12万元、政府采购服务类预算18万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1901 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排666.6万元，较上年增加538.6万元 ，原因是上年度会议费、培训费、劳务费及专用线路租用费和信息系统维护费在项目经费里列支，本年度在公用经费单列。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表